当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ21,934,507千円増加し、155,592,661千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は22,314,817千円(前年同期は16,173,097千円の獲得)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増加3,876,261千円、前渡金の増加2,681,115千円、未収入金の増加8,666,019千円、法人所得税の支払額7,810,885千円により資金が減少した一方、税引前四半期利益5,919,417千円、買掛金の増加1,873,084千円、未払金の増加9,458,500千円、預り金の増加28,377,548千円により資金が増加したものです。

2024/02/13 15:53

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,687,236	5,919,417
法人所得税の支払額		△5,209,997	△7,810,885
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,173,097	22,314,817
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2024/02/13 15:53