当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ2,064,628千円減少し、102,459,336千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は15,996,239千円(前年同期は3,026,591千円の獲得)となりました。これは主に前渡金の増加5,305,449千円、未収入金の増加7,848,449千円、その他の流動負債の減少1,020,045千円、法人所得税の支払額2,812,545千円により資金が減少した一方、税引前四半期利益4,299,022千円、未払金の増加7,050,179千円、預り金の増加21,713,802千円により資金が増加したものです。

2022/02/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2020年12月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,038,656	4,299,022
法人所得税の支払額		△2,696,454	△2,812,545
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,026,591	15,996,239
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2022/02/14 15:00