営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ16,223,370千円増加し、130,191,301千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は16,173,097千円(前年同期は15,996,239千円の獲得)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増加1,656,906千円、前渡金の増加7,484,148千円、未収入金の増加7,854,733千円、その他の流動負債の減少910,423千円、法人所得税の支払額5,209,997千円により資金が減少した一方、税引前四半期利益4,687,236千円、買掛金の増加1,832,667千円、未払金の増加6,919,088千円、預り金の増加26,930,315千円により資金が増加したものです。

2023/02/13 16:24

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,299,022		4,687,236
法人所得税の支払額		△2,812,545		△5,209,997
営業活動によるキャッシュ・フロー		15,996,239		16,173,097
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2023/02/13 16:24