a.資産
当第2四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ22,149,422千円増加し、295,556,601千円となりました。これは主に関係会社預け金11,200,000千円、その他の金融資産4,749,787千円減少した一方、現金及び現金同等物22,438,542千円、営業債権及びその他の債権4,528,381千円、前渡金5,349,818千円、未収入金2,675,570千円、棚卸資産1,611,996千円、のれん及び無形資産1,532,770千円増加したことによるものです。
「第4 経理の状況 要約四半期連結財務諸表注記 6.現金及び現金同等物」に記載したとおり、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物には関係会社預け金が6,080,000千円含まれており、要約四半期連結財政状態計算書上の関係会社預け金5,300,000千円と合わせると、関係会社預け金の残高は11,380,000千円となっております。これはGMOインターネットグループがグループ全体で資金運用を行うために導入しているキャッシュマネジメントシステム(以下、「CMS」という。)を利用し、手元資金を預け入れたものです。そのため、当社グループにおいて事業の進捗に伴って資金需要が増大した際には、CMSの返済期日が到来していなくても、所定の日数より前に申請することで、随時資金を引き出すことが可能です。
2023/05/12 15:17
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