営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ22,438,542千円増加し、136,406,472千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は18,625,500千円(前年同期は19,682,247千円の獲得)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増加5,059,409千円、前渡金の増加5,349,818千円、未収入金の増加2,675,833千円、法人所得税の支払額5,310,850千円により資金が減少した一方、税引前四半期利益9,856,370千円、未払金の増加2,232,829千円、預り金の増加25,186,724千円により資金が増加したものです。

2023/05/12 15:17

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年3月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		8,691,427		9,856,370
法人所得税の支払額		△2,942,677		△5,310,850
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,682,247		18,625,500
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2023/05/12 15:17