営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ33,252,403千円増加し、166,910,556千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は33,859,872千円(前年同期は18,625,500千円の獲得)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増加4,235,297千円、前渡金の増加3,502,927千円、未収入金の増加2,200,419千円、法人所得税の支払額7,976,401千円により資金が減少した一方、税引前四半期利益13,118,209千円、未払金の増加3,174,208千円、預り金の増加33,356,912千円により資金が増加したものです。

2024/05/13 16:24

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年3月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		9,856,370		13,118,209
法人所得税の支払額		△5,310,850		△7,976,401
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,625,500		33,859,872
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2024/05/13 16:24