営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ14,537百万円増加し、234,577百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は18,957百万円(前年同期は26,604百万円の獲得)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増加7,043百万円、前渡金の増加13,845百万円、未収入金の増加2,832百万円、法人所得税の支払額5,869百万円により資金が減少した一方、税引前中間利益18,867百万円、減価償却費及び償却費2,077百万円、未払金の増加2,182百万円、預り金の増加27,477百万円により資金が増加したものです。

2026/05/15 15:36

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記	前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		15,752		18,867
法人所得税の支払額		△2,598		△5,869
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,604		18,957
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)

2026/05/15 15:36