有価証券報告書-第32期(2024/10/01-2025/09/30)

39.ストラクチャード・エンティティ
非連結のストラクチャード・エンティティとして、当社グループが保有する投資ファンドがあります。当該ファンドは、主にパートナーシップ型の投資ファンドとして組成され、支配の決定に際して議決権又は類似の権利が支配の決定的な要因とならないように設計されており、第三者により運営を支配されたものです。
非連結のストラクチャード・エンティティに対して当社グループが連結財政状態計算書で認識している投資の帳簿価額及び当社グループの潜在的な最大損失エクスポージャーは以下のとおりです。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当連結会計年度 (2025年9月30日)
当社グループの最大損失エクスポージャー
当社グループが認識している投資の帳簿価額(注)	2,736,000	4,205,829
追加投資のコミットメント契約	684,000	-
合計	3,420,000	4,205,829

(注)連結財政状態計算書上、「その他の金融資産」(非流動資産)に含めて表示しております。
当社グループは、契約上の義務なしに、上記の非連結のストラクチャード・エンティティに対して財務的支援又はその他の重要な支援を提供したことはなく、提供する意図もありません。