共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -17,707 | -138,847 |
| 減価償却費 | 61,217 | 47,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,320 | 46,058 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,287 | 16,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -790 |
| 支払利息 | 3,813 | 5,695 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,848 |
| 固定資産除却損 | 4,393 | 9,440 |
| 移転費用 | 11,992 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,315 | 96,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,049 | -34,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,149 | -136,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,786 | -6,058 |
| 保険返戻金 | -39,359 | － |
| その他 | 35,729 | -44,715 |
| 小計 | 96,226 | -143,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 640 |
| 利息の支払額 | -4,165 | -5,418 |
| 法人税等の支払額 | -109,859 | -63,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,034 | -211,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,620 | -12,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,600 | 12,620 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -88,822 | -27,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,110 | -5,032 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,583 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,126 | -56,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 37,452 |
| 保険積立金の積立による支出 | -494 | -346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91,158 | － |
| その他 | 421 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 590 | -52,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 214,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,324 | -1,136 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -10,075 |
| 配当金の支払額 | -75,751 | -56,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,156 | 151,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,429 | 2,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,030 | -108,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,045 | 509,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 509,014 | 400,019 |
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