有価証券報告書-第46期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 522,968 | 413,607 |
受取手形及び売掛金 | 906,497 | 810,775 |
たな卸資産 | 44,580 | - |
未成業務支出金 | - | 79,277 |
繰延税金資産 | 9,040 | 9,297 |
その他 | 66,128 | 130,460 |
貸倒引当金 | -76,178 | -119,600 |
流動資産合計 | 1,473,037 | 1,323,819 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 229,830 | 235,905 |
減価償却累計額 | -106,867 | -115,371 |
建物及び構築物(純額) | 122,962 | 120,534 |
機械装置及び運搬具 | 7,333 | 6,330 |
減価償却累計額 | -5,767 | -5,347 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,566 | 982 |
土地 | 70,680 | 70,680 |
リース資産 | ||
その他 | 156,912 | 162,522 |
減価償却累計額 | -98,159 | -121,386 |
その他(純額) | 58,753 | 41,136 |
有形固定資産合計 | 253,963 | 233,334 |
無形固定資産 | ||
のれん | 12,727 | 7,057 |
その他 | 32,817 | 25,147 |
無形固定資産合計 | 45,544 | 32,205 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 31,620 | 32,896 |
敷金及び保証金 | 171,019 | 190,808 |
保険積立金 | 82,748 | 83,245 |
繰延税金資産 | 107,484 | 113,291 |
その他 | 12,442 | 15,425 |
貸倒引当金 | -4,620 | -7,257 |
投資その他の資産合計 | 400,693 | 428,410 |
固定資産合計 | 700,201 | 693,949 |
繰延資産 | ||
開業費 | 11,019 | 7,536 |
繰延資産合計 | 11,019 | 7,536 |
資産合計 | 2,184,258 | 2,025,304 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 325,442 | 189,142 |
短期借入金 | 76,440 | 294,244 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,136 | - |
未払法人税等 | 65,134 | 27,281 |
繰延税金負債 | - | 110 |
その他 | 199,753 | 208,582 |
流動負債合計 | 667,905 | 719,362 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 162,666 | 176,317 |
役員退職慰労引当金 | 57,308 | 60,608 |
固定負債合計 | 219,974 | 236,925 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 887,880 | 956,288 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 419,900 | 419,900 |
資本剰余金 | 360,655 | 360,655 |
利益剰余金 | 523,935 | 315,437 |
自己株式 | -339 | -10,414 |
株主資本合計 | 1,304,151 | 1,085,577 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 67 | -3,643 |
為替換算調整勘定 | -12,840 | -12,917 |
評価・換算差額等合計 | -12,772 | -16,560 |
少数株主持分 | 5,000 | - |
純資産合計 | 1,296,378 | 1,069,016 |
負債純資産合計 | 2,184,258 | 2,025,304 |
個別決算
勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 390,456 | 244,516 |
受取手形 | 76,249 | 49,957 |
売掛金 | 806,434 | 721,807 |
未成業務支出金 | 44,079 | 79,496 |
前渡金 | - | 55,650 |
前払費用 | 34,937 | 42,962 |
繰延税金資産 | 8,638 | 8,813 |
短期貸付金 | - | 36,000 |
その他 | 8,863 | 7,981 |
貸倒引当金 | -75,956 | -119,341 |
流動資産合計 | 1,293,704 | 1,127,843 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 225,913 | 230,956 |
減価償却累計額 | -106,376 | -114,311 |
建物(純額) | 119,537 | 116,645 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 7,333 | 6,330 |
減価償却累計額 | -5,767 | -5,347 |
車両運搬具(純額) | 1,566 | 982 |
工具 | 134,823 | 139,476 |
減価償却累計額 | -91,555 | -110,437 |
工具 | 43,267 | 29,039 |
土地 | 70,680 | 70,680 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 235,052 | 217,348 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 29,438 | 21,928 |
電話加入権 | 2,009 | 2,009 |
無形固定資産合計 | 31,448 | 23,937 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 31,620 | 32,896 |
関係会社株式 | 127,739 | 157,427 |
敷金及び保証金 | 165,191 | 183,533 |
保険積立金 | 82,748 | 83,245 |
会員権 | 6,360 | 6,360 |
破産更生債権等 | 4,620 | 7,257 |
繰延税金資産 | 104,429 | 109,610 |
貸倒引当金 | -4,620 | -7,257 |
投資その他の資産合計 | 518,088 | 573,072 |
固定資産合計 | 784,589 | 814,359 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 2,078,294 | 1,942,202 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 324,057 | 160,218 |
短期借入金 | 50,000 | 250,000 |
未払金 | 72,213 | 71,196 |
未払費用 | 45,320 | 43,740 |
未払法人税等 | 61,091 | 23,592 |
未払消費税等 | 20,574 | 13,413 |
前受金 | 840 | 6,137 |
預り金 | 36,905 | 43,013 |
その他 | 1,333 | 953 |
流動負債合計 | 612,336 | 612,265 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 157,432 | 169,000 |
役員退職慰労引当金 | 55,216 | 57,916 |
固定負債合計 | 212,648 | 226,917 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 824,985 | 839,182 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 419,900 | 419,900 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 360,655 | 360,655 |
資本剰余金合計 | 360,655 | 360,655 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 350,000 | 350,000 |
繰越利益剰余金 | 109,525 | -26,977 |
利益剰余金合計 | 473,025 | 336,522 |
自己株式 | -339 | -10,414 |
株主資本合計 | 1,253,241 | 1,106,662 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 67 | -3,643 |
評価・換算差額等合計 | 67 | -3,643 |
純資産合計 | 1,253,308 | 1,103,019 |
負債純資産合計 | 2,078,294 | 1,942,202 |