共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -138,847 | 36,333 |
| 減価償却費 | 47,184 | 35,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,058 | 81,572 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,871 | 8,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -839 |
| 支払利息 | 5,695 | 4,845 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,848 | － |
| 固定資産除却損 | 9,440 | 5 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,464 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -52,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,280 | -24,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,718 | 10,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,769 | 33,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,058 | 10,157 |
| その他 | -44,715 | 100,501 |
| 小計 | -143,215 | 245,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 805 |
| 利息の支払額 | -5,418 | -5,335 |
| 法人税等の支払額 | -63,374 | -31,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,367 | 209,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,635 | -12,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,620 | 12,635 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,863 | -957 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -14,700 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 737 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,032 | -5,314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,801 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,452 | 3,024 |
| 保険積立金の積立による支出 | -346 | -682 |
| その他 | -347 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,217 | -1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,933 | -30,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,136 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,710 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,075 | -37 |
| 配当金の支払額 | -56,773 | -37,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,658 | -67,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,931 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,995 | 137,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,014 | 400,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400,019 | 537,746 |
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