有価証券報告書-第47期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 413,607 | 551,148 |
受取手形及び売掛金 | 810,775 | 827,287 |
未成業務支出金 | 79,277 | 68,905 |
繰延税金資産 | 9,297 | 15,454 |
その他 | 130,460 | 64,610 |
貸倒引当金 | -119,600 | -141,077 |
流動資産合計 | 1,323,819 | 1,386,329 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 235,905 | 234,608 |
減価償却累計額 | -115,371 | -125,717 |
建物及び構築物(純額) | 120,534 | 108,891 |
機械装置及び運搬具 | 6,330 | 6,330 |
減価償却累計額 | -5,347 | -5,661 |
機械装置及び運搬具(純額) | 982 | 669 |
土地 | 70,680 | 70,680 |
リース資産 | ||
その他 | 162,522 | 151,786 |
減価償却累計額 | -121,386 | -131,441 |
その他(純額) | 41,136 | 20,345 |
有形固定資産合計 | 233,334 | 200,586 |
無形固定資産 | ||
のれん | 7,057 | 3,528 |
その他 | 25,147 | 17,431 |
無形固定資産合計 | 32,205 | 20,960 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 32,896 | 44,944 |
敷金及び保証金 | 190,808 | 181,612 |
保険積立金 | 83,245 | 85,545 |
繰延税金資産 | 113,291 | 137,697 |
その他 | 15,425 | 72,752 |
貸倒引当金 | -7,257 | -66,046 |
投資その他の資産合計 | 428,410 | 456,507 |
固定資産合計 | 693,949 | 678,053 |
繰延資産 | ||
開業費 | 7,536 | 3,432 |
繰延資産合計 | 7,536 | 3,432 |
資産合計 | 2,025,304 | 2,067,815 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 189,142 | 220,700 |
短期借入金 | 294,244 | 261,694 |
未払法人税等 | 27,281 | 57,231 |
繰延税金負債 | 110 | - |
その他 | 208,582 | 224,030 |
流動負債合計 | 719,362 | 763,657 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 176,317 | 182,375 |
役員退職慰労引当金 | 60,608 | 62,091 |
固定負債合計 | 236,925 | 244,467 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 956,288 | 1,008,124 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 419,900 | 419,900 |
資本剰余金 | 360,655 | 360,655 |
利益剰余金 | 315,437 | 290,864 |
自己株式 | -10,414 | -10,452 |
株主資本合計 | 1,085,577 | 1,060,966 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -3,643 | 1,830 |
為替換算調整勘定 | -12,917 | -3,106 |
評価・換算差額等合計 | -16,560 | -1,276 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 1,069,016 | 1,059,690 |
負債純資産合計 | 2,025,304 | 2,067,815 |
個別決算
勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 244,516 | 438,506 |
受取手形 | 49,957 | 70,774 |
売掛金 | 721,807 | 717,147 |
未成業務支出金 | 79,496 | 70,847 |
前渡金 | 55,650 | 3,000 |
前払費用 | 42,962 | 34,769 |
繰延税金資産 | 8,813 | 11,201 |
短期貸付金 | 36,000 | 12,000 |
その他 | 7,981 | 9,042 |
貸倒引当金 | -119,341 | -120,760 |
流動資産合計 | 1,127,843 | 1,246,529 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 230,956 | 231,306 |
減価償却累計額 | -114,311 | -124,419 |
建物(純額) | 116,645 | 106,887 |
車両運搬具 | 6,330 | 6,330 |
減価償却累計額 | -5,347 | -5,661 |
車両運搬具(純額) | 982 | 669 |
工具 | 139,476 | 138,790 |
減価償却累計額 | -110,437 | -121,546 |
工具 | 29,039 | 17,243 |
土地 | 70,680 | 70,680 |
有形固定資産合計 | 217,348 | 195,480 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 21,928 | 14,419 |
電話加入権 | 2,009 | 1,977 |
無形固定資産合計 | 23,937 | 16,397 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 32,896 | 44,944 |
関係会社株式 | 157,427 | 49,460 |
敷金及び保証金 | 183,533 | 180,488 |
保険積立金 | 83,245 | 83,725 |
会員権 | 6,360 | 6,360 |
破産更生債権等 | 7,257 | 66,046 |
繰延税金資産 | 109,610 | 133,767 |
貸倒引当金 | -7,257 | -66,046 |
投資その他の資産合計 | 573,072 | 498,746 |
固定資産合計 | 814,359 | 710,624 |
資産合計 | 1,942,202 | 1,957,153 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 160,218 | 214,630 |
短期借入金 | 250,000 | 250,000 |
未払金 | 71,196 | 76,836 |
未払費用 | 43,740 | 41,170 |
未払法人税等 | 23,592 | 55,745 |
未払消費税等 | 13,413 | 23,262 |
前受金 | 6,137 | 16,455 |
預り金 | 43,013 | 38,364 |
その他 | 953 | 759 |
流動負債合計 | 612,265 | 717,224 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 169,000 | 174,731 |
役員退職慰労引当金 | 57,916 | 58,800 |
固定負債合計 | 226,917 | 233,531 |
負債合計 | 839,182 | 950,756 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 419,900 | 419,900 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 360,655 | 360,655 |
資本剰余金合計 | 360,655 | 360,655 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 350,000 | 150,000 |
繰越利益剰余金 | -26,977 | 70,963 |
利益剰余金合計 | 336,522 | 234,463 |
自己株式 | -10,414 | -10,452 |
株主資本合計 | 1,106,662 | 1,004,566 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -3,643 | 1,830 |
評価・換算差額等合計 | -3,643 | 1,830 |
純資産合計 | 1,103,019 | 1,006,396 |
負債純資産合計 | 1,942,202 | 1,957,153 |