共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,586 | 9,090 |
| 減価償却費 | 17,709 | 13,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | -99 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,102 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -387 |
| 支払利息 | 2,719 | 2,159 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,100 | － |
| 固定資産除却損 | － | 63 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,952 | 128,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,552 | 29,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,001 | -112,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,657 | -9,079 |
| その他 | 4,565 | -28,488 |
| 小計 | 131,407 | 41,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 304 |
| 利息の支払額 | -3,000 | -2,325 |
| 法人税等の支払額 | -21,042 | -52,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,715 | -13,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,700 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 16,800 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -663 | -1,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,598 | -2,645 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 敷金の回収による収入 | 57 | 57 |
| その他 | -352 | 2,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | 45,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,135 | － |
| 配当金の支払額 | -18,724 | -18,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,860 | -18,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -450 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,949 | 14,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,019 | 459,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,968 | 552,084 |
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