共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,090 | 37,267 |
| 減価償却費 | 13,726 | 11,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -3,354 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -441 | -34,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -282 |
| 支払利息 | 2,159 | 513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10,529 |
| 固定資産除却損 | 63 | 36 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,964 | 65,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,090 | 35,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,782 | -98,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,079 | -287 |
| その他 | -28,488 | 10,824 |
| 小計 | 41,462 | 33,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 835 |
| 利息の支払額 | -2,325 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -52,510 | -74,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,069 | -40,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -2,530 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 17,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,645 | -2,603 |
| 貸付けによる支出 | -3,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,858 |
| 敷金の回収による収入 | 57 | 223 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,817 | 44,876 |
| その他 | -140 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,552 | 54,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,590 |
| 配当金の支払額 | -18,180 | -18,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,180 | -123,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,337 | -108,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 537,746 | 552,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,084 | 408,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
