共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 37,267 | -48,990 |
| 減価償却費 | 11,031 | 6,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,354 | 248 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,341 | -28,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -397 |
| 支払利息 | 513 | 1,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,529 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,161 | 187,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,337 | -44,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,587 | -22,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -287 | -7,446 |
| その他 | 10,824 | 8,920 |
| 小計 | 33,847 | 17,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 334 |
| 利息の支払額 | -518 | -2,152 |
| 法人税等の支払額 | -74,380 | -673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,214 | 14,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -1,162 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,665 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,603 | -2,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,858 | -1,095 |
| 敷金の回収による収入 | 223 | 1,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,876 | － |
| その他 | -781 | -1,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,991 | 66,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 45,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -619 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,590 | -16 |
| 配当金の支払額 | -18,160 | -17,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,750 | 127,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,690 | 209,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,838 | 408,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,147 | 723,701 |
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