共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48,990 | -8,886 |
| 減価償却費 | 6,111 | 5,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | 817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 64,535 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 71,500 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,853 | -15,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -462 |
| 支払利息 | 1,890 | 3,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,706 | 124,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,705 | 21,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,537 | -114,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,446 | 24,174 |
| その他 | 8,920 | -34,691 |
| 小計 | 17,132 | 141,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 462 |
| 利息の支払額 | -2,152 | -3,511 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -3,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,640 | 134,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,546 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -8,351 |
| 会員権の売却による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,657 | -2,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,430 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 91 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,095 | -2,789 |
| 敷金の回収による収入 | 1,937 | 32,269 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,836 |
| その他 | -1,837 | -4,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,114 | 14,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,600 | 110,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -52,068 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -619 | -1,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -17,899 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,064 | 57,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,348 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,168 | 205,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,701 | 861,213 |
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