共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,886 | 43,588 |
| 減価償却費 | 5,588 | 5,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 817 | 598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,535 | -50,431 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 71,500 | -1,683 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,567 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -37,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -375 |
| 支払利息 | 3,420 | 3,630 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,023 | 144,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,447 | -153,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,797 | -104,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,174 | -19,891 |
| その他 | -34,691 | 72,247 |
| 小計 | 141,101 | -102,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 304 |
| 利息の支払額 | -3,511 | -3,644 |
| 法人税等の支払額 | -3,520 | -85,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,533 | -191,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,502 | -20,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,546 | 20,592 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,351 | -1,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,644 | -3,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -26,231 |
| 貸付けによる支出 | -5,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,789 | － |
| 敷金の回収による収入 | 32,269 | 232 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,836 | -2,255 |
| その他 | -4,610 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,072 | -32,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,500 | -44,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,068 | -63,168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,239 | -1,239 |
| 配当金の支払額 | -118 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,073 | -109,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383 | 644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,296 | -333,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,213 | 476,349 |
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