共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 56,545 | 161,612 |
| 減価償却費 | 35,251 | 27,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,097 | 1,319 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,815 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,577 | -829 |
| 支払利息 | 4,845 | 4,025 |
| 固定資産除却損 | 5 | 63 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,464 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -52,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,081 | -57,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,259 | -16,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,322 | -25,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,157 | -7,971 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,646 |
| その他 | 50,501 | 4,292 |
| 小計 | 245,429 | 100,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 714 |
| 利息の支払額 | -5,335 | -3,965 |
| 法人税等の支払額 | -31,631 | -63,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,267 | 33,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,641 | -12,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,635 | 12,641 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -957 | -3,330 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,700 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 16,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,314 | -5,370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -49 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 53,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,024 | 456 |
| 保険積立金の積立による支出 | -682 | -443 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | 44,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,235 | -61,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -37,388 | -37,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,662 | -99,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,991 | 424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,727 | -20,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,019 | 537,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 537,746 | 516,838 |
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