有価証券報告書-第48期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 551,148 | 530,026 |
| 受取手形及び売掛金 | 827,287 | 766,604 |
| 未成業務支出金 | 68,905 | 85,090 |
| 繰延税金資産 | 15,454 | 13,528 |
| 株主 | 50,000 | － |
| その他 | 46,837 | 45,739 |
| 貸倒引当金 | -122,551 | -6,370 |
| 流動資産合計 | 1,437,082 | 1,434,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 234,608 | 234,878 |
| 減価償却累計額 | -125,717 | -135,397 |
| 建物及び構築物（純額） | 108,891 | 99,481 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,330 | 1,612 |
| 減価償却累計額 | -5,661 | -1,468 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 669 | 143 |
| 土地 | 70,680 | 70,680 |
| その他 | 151,786 | 152,493 |
| 減価償却累計額 | -131,441 | -139,625 |
| その他（純額） | 20,345 | 12,867 |
| 有形固定資産合計 | 200,586 | 183,173 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,528 | － |
| その他 | 17,431 | 9,977 |
| 無形固定資産合計 | 20,960 | 9,977 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 44,944 | 49,258 |
| 敷金及び保証金 | 181,612 | 170,034 |
| 保険積立金 | 85,545 | 84,169 |
| 繰延税金資産 | 137,697 | 121,758 |
| 破産更生債権等 | － | 183,547 |
| その他 | 72,752 | 6,360 |
| 貸倒引当金 | -66,046 | -183,547 |
| 投資その他の資産合計 | 456,507 | 431,579 |
| 固定資産合計 | 678,053 | 624,730 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 3,432 | 17 |
| 繰延資産合計 | 3,432 | 17 |
| 資産合計 | 2,118,569 | 2,059,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 270,700 | 245,090 |
| 短期借入金 | 261,694 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 57,231 | 79,727 |
| その他 | 224,030 | 209,909 |
| 流動負債合計 | 813,657 | 734,728 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 182,375 | 179,067 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,091 | 65,099 |
| 固定負債合計 | 244,467 | 244,167 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,058,124 | 978,895 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 419,900 | 419,900 |
| 資本剰余金 | 360,655 | 360,655 |
| 利益剰余金 | 287,502 | 307,658 |
| 自己株式 | -10,452 | -10,452 |
| 株主資本合計 | 1,057,604 | 1,077,760 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,830 | 1,307 |
| 為替換算調整勘定 | 1,008 | 1,403 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,839 | 2,711 |
| 純資産合計 | 1,060,444 | 1,080,471 |
| 負債純資産合計 | 2,118,569 | 2,059,367 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 438,506 | 399,137 |
| 受取手形 | 70,774 | 78,649 |
| 売掛金 | 717,147 | 599,957 |
| 未成業務支出金 | 70,847 | 83,902 |
| 前渡金 | 3,000 | 1,000 |
| 前払費用 | 34,769 | 32,990 |
| 繰延税金資産 | 11,201 | 12,411 |
| 短期貸付金 | 12,000 | 12,000 |
| 株主 | 50,000 | － |
| その他 | 9,796 | 12,160 |
| 貸倒引当金 | -120,760 | -2,608 |
| 流動資産合計 | 1,297,282 | 1,229,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 231,306 | 231,306 |
| 減価償却累計額 | -124,419 | -133,399 |
| 建物（純額） | 106,887 | 97,907 |
| 車両運搬具 | 6,330 | 1,612 |
| 減価償却累計額 | -5,661 | -1,468 |
| 車両運搬具（純額） | 669 | 143 |
| 工具 | 138,790 | 138,052 |
| 減価償却累計額 | -121,546 | -127,473 |
| 工具 | 17,243 | 10,578 |
| 土地 | 70,680 | 70,680 |
| 有形固定資産合計 | 195,480 | 179,310 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,419 | 7,134 |
| 電話加入権 | 1,977 | 1,977 |
| 無形固定資産合計 | 16,397 | 9,112 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 44,944 | 49,258 |
| 関係会社株式 | 49,460 | 70,024 |
| 敷金及び保証金 | 180,488 | 168,908 |
| 保険積立金 | 83,725 | 84,169 |
| 会員権 | 6,360 | 6,360 |
| 破産更生債権等 | 66,046 | 183,547 |
| 繰延税金資産 | 133,767 | 117,955 |
| 貸倒引当金 | -66,046 | -183,547 |
| 投資その他の資産合計 | 498,746 | 496,676 |
| 固定資産合計 | 710,624 | 685,099 |
| 資産合計 | 2,007,906 | 1,914,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 264,630 | 204,832 |
| 短期借入金 | 250,000 | 200,000 |
| 未払金 | 76,836 | 63,236 |
| 未払費用 | 41,170 | 39,767 |
| 未払法人税等 | 55,745 | 76,244 |
| 未払消費税等 | 23,262 | 14,292 |
| 前受金 | 16,455 | 31,027 |
| 預り金 | 38,364 | 35,374 |
| その他 | 759 | 544 |
| 流動負債合計 | 767,224 | 665,319 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 174,731 | 170,311 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,800 | 63,008 |
| 固定負債合計 | 233,531 | 233,319 |
| 負債合計 | 1,000,756 | 898,639 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 419,900 | 419,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 360,655 | 360,655 |
| 資本剰余金合計 | 360,655 | 360,655 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 71,717 | 81,149 |
| 利益剰余金合計 | 235,217 | 244,649 |
| 自己株式 | -10,452 | -10,452 |
| 株主資本合計 | 1,005,319 | 1,014,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,830 | 1,307 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,830 | 1,307 |
| 純資産合計 | 1,007,150 | 1,016,059 |
| 負債純資産合計 | 2,007,906 | 1,914,699 |
