共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 161,612 | 57,718 |
| 減価償却費 | 27,698 | 21,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,319 | -4,920 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -299 | -40,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -716 |
| 支払利息 | 4,025 | 2,042 |
| 固定資産除却損 | 63 | 767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,052 | 7,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,184 | 53,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,612 | -61,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,971 | -3,873 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,646 | － |
| その他 | 4,292 | 14,550 |
| 小計 | 100,707 | 57,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -3,965 | -2,221 |
| 法人税等の支払額 | -63,786 | -77,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,670 | -20,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,643 | -22,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,641 | 12,643 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -3,942 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 17,808 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,370 | -5,324 |
| 貸付けによる支出 | -3,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 456 | 1,022 |
| 保険積立金の積立による支出 | -443 | -2,564 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,817 | 56,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,127 | 52,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,723 | 6,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,590 |
| 配当金の支払額 | -37,408 | -36,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,131 | -35,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,908 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 537,746 | 516,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516,838 | 514,533 |
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