有価証券報告書-第49期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 530,026 | 538,617 |
受取手形及び売掛金 | 766,604 | 759,262 |
未成業務支出金 | 85,090 | 31,989 |
繰延税金資産 | 13,528 | 15,101 |
その他 | 45,739 | 46,750 |
貸倒引当金 | -6,370 | -3,543 |
流動資産合計 | 1,434,619 | 1,388,176 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 234,878 | 227,659 |
減価償却累計額 | -135,397 | -140,039 |
建物及び構築物(純額) | 99,481 | 87,620 |
機械装置及び運搬具 | 1,612 | - |
減価償却累計額 | -1,468 | - |
機械装置及び運搬具(純額) | 143 | - |
土地 | 70,680 | 46,274 |
その他 | 152,493 | 154,552 |
減価償却累計額 | -139,625 | -145,065 |
その他(純額) | 12,867 | 9,486 |
有形固定資産合計 | 183,173 | 143,381 |
無形固定資産 | | |
その他 | 9,977 | 3,018 |
無形固定資産合計 | 9,977 | 3,018 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 49,258 | 65,518 |
敷金及び保証金 | 170,034 | 170,436 |
保険積立金 | 84,169 | 32,517 |
繰延税金資産 | 121,758 | 81,255 |
破産更生債権等 | 183,547 | 181,452 |
その他 | 6,360 | 10 |
貸倒引当金 | -183,547 | -181,452 |
投資その他の資産合計 | 431,579 | 349,738 |
固定資産合計 | 624,730 | 496,138 |
繰延資産 | | |
開業費 | 17 | - |
繰延資産合計 | 17 | - |
資産合計 | 2,059,367 | 1,884,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 245,090 | 184,296 |
短期借入金 | 200,000 | 206,400 |
未払法人税等 | 79,727 | 6,416 |
その他 | 209,909 | 218,271 |
流動負債合計 | 734,728 | 615,384 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 179,067 | 150,941 |
役員退職慰労引当金 | 65,099 | 52,958 |
固定負債合計 | 244,167 | 203,900 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 978,895 | 819,284 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 419,900 | 419,900 |
資本剰余金 | 360,655 | 360,655 |
利益剰余金 | 307,658 | 289,426 |
自己株式 | -10,452 | -16,042 |
株主資本合計 | 1,077,760 | 1,053,939 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,307 | 8,350 |
為替換算調整勘定 | 1,403 | 2,740 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,711 | 11,091 |
純資産合計 | 1,080,471 | 1,065,030 |
負債純資産合計 | 2,059,367 | 1,884,315 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 399,137 | 380,361 |
受取手形 | 78,649 | 95,525 |
売掛金 | 599,957 | 588,712 |
未成業務支出金 | 83,902 | 22,652 |
前渡金 | 1,000 | 961 |
前払費用 | 32,990 | 30,722 |
繰延税金資産 | 12,411 | 14,529 |
短期貸付金 | 12,000 | - |
その他 | 12,160 | 12,039 |
貸倒引当金 | -2,608 | -2,360 |
流動資産合計 | 1,229,600 | 1,143,144 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 231,306 | 224,711 |
減価償却累計額 | -133,399 | -138,342 |
建物(純額) | 97,907 | 86,368 |
車両運搬具 | 1,612 | - |
減価償却累計額 | -1,468 | - |
車両運搬具(純額) | 143 | - |
工具 | 138,052 | 137,523 |
減価償却累計額 | -127,473 | -130,785 |
工具 | 10,578 | 6,738 |
土地 | 70,680 | 46,274 |
有形固定資産合計 | 179,310 | 139,381 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 7,134 | 210 |
電話加入権 | 1,977 | 1,977 |
無形固定資産合計 | 9,112 | 2,188 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 49,258 | 65,518 |
関係会社株式 | 70,024 | 70,024 |
敷金及び保証金 | 168,908 | 169,170 |
保険積立金 | 84,169 | 32,251 |
会員権 | 6,360 | 10 |
破産更生債権等 | 183,547 | 181,452 |
繰延税金資産 | 117,955 | 77,706 |
貸倒引当金 | -183,547 | -181,452 |
投資その他の資産合計 | 496,676 | 414,680 |
固定資産合計 | 685,099 | 556,251 |
資産合計 | 1,914,699 | 1,699,395 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 204,832 | 149,646 |
短期借入金 | 200,000 | 206,400 |
未払金 | 63,236 | 67,001 |
未払費用 | 39,767 | 37,577 |
未払法人税等 | 76,244 | 4,380 |
未払消費税等 | 14,292 | 11,043 |
前受金 | 31,027 | 6,313 |
預り金 | 35,374 | 37,573 |
その他 | 544 | 1,439 |
流動負債合計 | 665,319 | 521,374 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 170,311 | 141,454 |
役員退職慰労引当金 | 63,008 | 51,450 |
固定負債合計 | 233,319 | 192,904 |
負債合計 | 898,639 | 714,278 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 419,900 | 419,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 360,655 | 360,655 |
資本剰余金合計 | 360,655 | 360,655 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
繰越利益剰余金 | 81,149 | 48,753 |
利益剰余金合計 | 244,649 | 212,253 |
自己株式 | -10,452 | -16,042 |
株主資本合計 | 1,014,751 | 976,766 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,307 | 8,350 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,307 | 8,350 |
純資産合計 | 1,016,059 | 985,117 |
負債純資産合計 | 1,914,699 | 1,699,395 |