利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は134百万円(前年同四半期間は14百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加124百万円、仕入債務の減少114百万円といった資金減少要因があった一方で、賞与引当金の増加64百万円、受注損失引当金の増加71百万円といった資金増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は14百万円(前年同四半期間は66百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出13百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出8百万円といった資金減少要因があった一方で、定期預金の払戻による収入20百万円、敷金の回収による収入32百万円といった資金増加要因によるものであります。

2014/08/13 13:44