営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は134百万円(前年同四半期間は14百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加124百万円、仕入債務の減少114百万円といった資金減少要因があった一方で、賞与引当金の増加64百万円、受注損失引当金の増加71百万円といった資金増加要因によるものであります。

2014/08/13 13:44