営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は191百万円(前年同四半期間は134百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少144百万円といった資金増加要因があった一方で、たな卸資産の増加153百万円、仕入債務の減少104百万円といった資金減少要因によるものであります。

2015/08/13 14:58