営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は5百万円(前年同四半期間は37百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益75百万円、賞与引当金の増加56百万円、売上債権の減少53百万円といった資金増加要因があった一方で、たな卸資産の増加15百万円、仕入債務の減少43百万円、未払消費税等の減少32百万円、その他94百万円といった資金減少要因があったことによるものであります。

2017/08/10 15:25