利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は121百万円(前年同四半期間は248百万円の収入)となりました。これは主に、未払費用の減少105百万円、売上債権の増加102百万円、法人税等の支払61百万円といった資金減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上249百万円、前受金の増加138百万円といった資金増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は101百万円(前年同四半期間は114百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入49百万円といった資金増加要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出61百万円、定期預金の預入による支出49百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出19百万円といった資金減少要因があったことによるものであります。

2019/08/09 15:50