利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は125百万円(前年同四半期間は218百万円の獲得)となりました。これは主に、株主優待引当金の減少11百万円、仕入債務の減少39百万円、売上債権の増加48百万円といった資金減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上169百万円、減価償却費の計上25百万円、といった資金増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は36百万円(前年同四半期間は40百万円の獲得)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出43百万円といった資金減少要因があった一方で、定期預金戻入による収入7百万円、敷金及び保証金の回収による収入3百万円といった資金増加要因があったことによるものであります。

2021/08/12 15:15