流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社トータル・コミュニケーションズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社トータル・コミュニケーションズの株式の取得価額と株式会社トータル・コミュニケーションズ取得による支出(純額)との関係は次の通りです。

流動資産	74,119千円
固定資産	9,978
のれん	54,081
流動負債	△10,179
固定負債	-
株式会社トータル・コミュニケーションズの取得価額	128,000
株式会社トータル・コミュニケーションズの現金及び現金同等物	△67,601
差引:株式会社トータル・コミュニケーションズ取得による支出	△60,398

株式の取得により新たにディービーピーアール株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにディービーピーアール株式会社の株式の取得価額とディービーピーアール株式会社取得による支出(純額)との関係は次の通りです。

流動資産	2,753千円
固定資産	1,022
のれん	12
流動負債	△787
固定負債	-
ディービーピーアール株式会社の取得価額	3,000
ディービーピーアール株式会社の現金及び現金同等物	△2,041
差引:ディービーピーアール株式会社取得による支出	△958

2026/03/26 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資 産)
当連結会計年度末における流動資産は5,515百万円となり、前連結会計年度末に比べ769百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が318百万円、売掛金が399百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は1,141百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円増加いたしました。これは主に、繰延税金資産の回収可能性に関する企業分類が変更になることに伴う繰延税金資産が91百万円および退職給付に係る資産が62百万円の増加があった一方で、のれんの償却により78百万円減少したこと等によるものであります。

2026/03/26 15:31