(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,997
預金
当座預金	37,704
普通預金	423,317
外貨預金	67
別段預金	1,986
定期預金	42,655
小計	505,731
合計	507,729

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱博報堂プロダクツ	71,373
㈱日経産業広告社	9,021
㈱博報堂	6,119
㈱宝島社	4,882
㈱明色化粧品	3,096
その他	5,591
合計	100,085

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	22,703
2月	35,734
3月	36,680
4月	4,966
5月以降	-
合計	100,085

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形1,412千円が含まれております。
③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	58,739
㈱博報堂プロダクツ	35,585
アドビシステムズ㈱	26,581
ボシュロム・ジャパン㈱	15,395
ローソン・エイティエム・ネットワークス㈱	15,395
その他	416,404
合計	568,103

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
588,712	3,564,684	3,585,292	568,103	86.3	59.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 未成業務支出金

相手先	金額(千円)
農林水産省	25,816
㈱ミレニア	5,453
岐阜県	4,274
国土交通省	3,788
アドビシステムズ㈱	3,414
その他	19,785
合計	62,532

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱JPTリーシング	163,796
㈱文藝春秋	2,000
その他	1,400
合計	167,196

⑥ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱ヘキサゴン・ピクチャース	105,929
韓国共同PR㈱	64,268
㈱ウィークリーマンション東京	4,725
その他	5,984
合計	180,906

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本経済社	19,002
㈱マクロミル	7,560
㈱内外切抜通信社	7,397
㈱エフエム東京	5,266
㈲フュージョン	4,961
その他	103,545
合計	147,733

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱新生銀行	100,000
㈱千葉銀行	40,000
合計	140,000

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱東日本銀行	50,400
㈱北陸銀行	33,336
㈱商工組合中央金庫	20,400
合計	104,136

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	79,600
㈱北陸銀行	52,774
㈱東日本銀行	24,400
合計	156,774

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	84,859
未認識過去勤務債務	3,996
未認識数理計算上の差異	21,230
合計	110,086