四半期報告書-第60期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,318,168 | 2,326,507 |
| 受取手形 | 28,902 | 3,993 |
| 売掛金 | 1,133,852 | 1,083,628 |
| 契約資産 | 16,720 | 12,484 |
| 未成業務支出金 | 127,926 | 128,395 |
| その他 | 67,467 | 76,911 |
| 貸倒引当金 | △11,327 | △9,410 |
| 流動資産合計 | 3,681,711 | 3,622,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 146,440 | 145,216 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 620,769 | 549,012 |
| その他 | 83,110 | 73,465 |
| 無形固定資産合計 | 703,879 | 622,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 149,501 | 182,820 |
| 関係会社株式 | 23,795 | 17,954 |
| 破産更生債権等 | 67,286 | 72,740 |
| 敷金及び保証金 | 179,825 | 195,084 |
| 繰延税金資産 | 45,946 | 26,641 |
| 退職給付に係る資産 | 67,242 | 89,920 |
| その他 | 9,939 | 2,061 |
| 貸倒引当金 | △67,286 | △72,740 |
| 投資その他の資産合計 | 476,252 | 514,483 |
| 固定資産合計 | 1,326,572 | 1,282,178 |
| 資産合計 | 5,008,284 | 4,904,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 340,166 | 292,123 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250,177 | 236,071 |
| 未払金 | 177,778 | 140,393 |
| 未払法人税等 | 183,961 | 70,648 |
| 賞与引当金 | 106,304 | 74,122 |
| その他 | 360,179 | 280,907 |
| 流動負債合計 | 1,468,566 | 1,144,267 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 666,618 | 540,357 |
| 退職給付に係る負債 | 13,149 | 11,120 |
| 役員退職慰労引当金 | 34,783 | 1,933 |
| 繰延税金負債 | - | 27,868 |
| その他 | 47,628 | 45,518 |
| 固定負債合計 | 762,179 | 626,799 |
| 負債合計 | 2,230,746 | 1,771,066 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 543,455 | 545,068 |
| 資本剰余金 | 534,334 | 535,690 |
| 利益剰余金 | 1,456,410 | 1,737,367 |
| 自己株式 | △49,694 | △83,260 |
| 株主資本合計 | 2,484,506 | 2,734,866 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35,008 | 59,040 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 4,735 | 5,351 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,743 | 64,392 |
| 新株予約権 | 70,906 | 108,650 |
| 非支配株主持分 | 182,381 | 225,712 |
| 純資産合計 | 2,777,538 | 3,133,623 |
| 負債純資産合計 | 5,008,284 | 4,904,689 |