有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月19日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 477,009 | 422,997 |
| 受取手形及び売掛金 | 203,943 | 260,735 |
| 商品及び製品 | 431 | 331 |
| 販売用不動産 | 69,773 | 540,391 |
| 仕掛販売用不動産 | － | 65,505 |
| 仕掛品 | 1,066 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,356 | 2,435 |
| 前渡金 | 179,191 | 64,045 |
| 短期貸付金 | 474,484 | 474,364 |
| 未収入金 | 131,468 | 173,072 |
| その他 | 14,293 | 14,198 |
| 貸倒引当金 | -54,433 | -78,231 |
| 流動資産計 | 1,499,584 | 1,939,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 88,866 | 88,866 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -75,435 | -76,053 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,430 | 12,812 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,696 | 899 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,696 | -524 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 374 |
| 工具 | 17,495 | 9,099 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -16,435 | -7,810 |
| 工具 | 1,059 | 1,288 |
| 土地 | 3,248 | 3,248 |
| リース資産 | 13,622 | 15,078 |
| 減価償却累計額 | -6,547 | -8,304 |
| リース資産（純額） | 7,075 | 6,773 |
| 有形固定資産合計 | 24,813 | 24,497 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 23,310 | 12,552 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 23,714 | 12,955 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,114 | 30,489 |
| 出資金 | 82,181 | 82,181 |
| 破産更生債権等 | 620,838 | 620,326 |
| その他 | 92,930 | 86,471 |
| 貸倒引当金 | -621,001 | -620,404 |
| 投資損失引当金 | -27,713 | -27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 177,348 | 171,349 |
| 固定資産計 | 225,876 | 208,803 |
| 資産の部合計 | 1,725,460 | 2,148,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 17,580 | 18,540 |
| 未払金 | 140,329 | 260,145 |
| 未払法人税等 | 24,518 | 40,470 |
| 預り金 | 7,624 | 9,912 |
| 売上値引引当金 | 326 | 344 |
| アフターコスト引当金 | 703 | 547 |
| その他 | 28,622 | 102,454 |
| 流動負債計 | 219,704 | 432,417 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 5,149 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 6,104 |
| その他 | 14,973 | 26,076 |
| 固定負債計 | 20,122 | 32,181 |
| 負債の部合計 | 239,827 | 464,598 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | 314,414 | 314,414 |
| 利益剰余金 | -619,725 | -461,013 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,476,459 | 1,635,172 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -152 | 174 |
| その他の包括利益累計額合計 | -152 | 174 |
| 新株予約権 | 9,326 | 48,704 |
| 純資産の部合計 | 1,485,633 | 1,684,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,725,460 | 2,148,649 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 291,273 | 117,258 |
| 前渡金 | － | 64,045 |
| 前払費用 | 2,820 | 3,615 |
| 短期貸付金 | 805,484 | 1,022,822 |
| 未収入金 | 180,461 | 187,353 |
| その他 | 715 | 412 |
| 貸倒引当金 | -54,387 | -78,171 |
| 流動資産計 | 1,226,367 | 1,317,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 881 | 815 |
| 工具 | 9 | 471 |
| リース資産 | 3,704 | 5,511 |
| 有形固定資産合計 | 4,595 | 6,798 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 403 | 403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,713 | 27,713 |
| 関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
| 破産更生債権等 | 616,403 | 616,403 |
| ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 9,847 | 9,847 |
| 貸倒引当金 | -616,403 | -616,403 |
| 投資損失引当金 | -27,713 | -27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 397,248 | 397,248 |
| 固定資産計 | 402,247 | 404,451 |
| 資産の部合計 | 1,628,615 | 1,721,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 127,000 | 127,000 |
| リース債務 | 1,282 | 1,685 |
| 未払金 | 26,210 | 12,282 |
| 未払法人税等 | 11,767 | 15,851 |
| 前受金 | 160 | 160 |
| 預り金 | 152,275 | 161,256 |
| その他 | 7,365 | 7,202 |
| 流動負債計 | 326,061 | 325,438 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,701 | 4,425 |
| 固定負債計 | 2,701 | 4,425 |
| 負債の部合計 | 328,762 | 329,863 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 314,414 | 314,414 |
| 資本剰余金合計 | 314,414 | 314,414 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | -915,659 | -862,966 |
| 利益剰余金合計 | -805,659 | -752,966 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,290,525 | 1,343,219 |
| 新株予約権 | 9,326 | 48,704 |
| 純資産の部合計 | 1,299,852 | 1,391,923 |
| 負債・純資産合計 | 1,628,615 | 1,721,787 |
