キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 15:33
（連結）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4341万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億243万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -84 | 4 | - | -81 | -5 | 393 | 通期 | -52 | 0 | - | -52 | -5 | 421 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 575 | 468 | - | 1,043 | - | 1,464 | 通期 | 294 | 522 | - | 816 | -2 | 1,237 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -280 | -221 | - | -500 | 0 | 737 | 通期 | -300 | -217 | -4 | -517 | 0 | 717 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2 | 71 | 43 | 73 | - | 834 | 通期 | -58 | 19 | 50 | -38 | -33 | 728 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -796 | 213 | 686 | -583 | - | 832 | 通期 | -939 | 87 | 759 | -853 | -8 | 635 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 213 | 142 | 23 | 354 | - | 1,012 | 通期 | 772 | 140 | 23 | 912 | 0 | 1,570 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -17 | 0 | - | -17 | - | 1,553 | 通期 | 33 | -4 | 23 | 30 | - | 1,622 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 104 | -1 | 49 | 104 | 0 | 1,776 | 通期 | 64 | -203 | 64 | -139 | 0 | 1,547 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -200 | 63 | -9 | -138 | - | 1,400 | 通期 | -202 | -68 | -9 | -270 | 0 | 1,268 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 304 | -84 | - | 220 | - | 1,488 | 通期 | 202 | -143 | - | 59 | -1 | 1,327 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- -5221万
- 2015年12月（連） プラ転
- 8億1607万
- 2016年12月（連） マイ転
- -5億1677万
- 2017年12月（連）
- -3819万
- 2018年12月（連） 大幅減
- -8億5256万
- 2019年12月（連） プラ転
- 9億1178万
- 2020年12月（連） -96.76%
- 2954万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億3934万
- 2022年12月（連） -93.85%
- -2億7012万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5901万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -462万
- 2015年12月（連）減少-67.55%
- -150万
- 2016年12月（連）減少-82.33%
- -26万
- 2017年12月（連）増加+999.99%
- -3257万
- 2018年12月（連）減少-76.13%
- -777万
- 2019年12月（連）減少-97.33%
- -20万
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）増加+78.85%
- -37万
- 2022年12月（連）減少-45.97%
- -20万
- 2023年12月（連）増加+388.56%
- -98万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -2.11%
- 2015年12月（連）
- 10.87%
- 2016年12月（連）
- -12.17%
- 2017年12月（連）
- -2.44%
- 2018年12月（連）
- -31.64%
- 2019年12月（連）
- 21.45%
- 2020年12月（連）
- 1.26%
- 2021年12月（連）
- 2.53%
- 2022年12月（連）
- -8.91%
- 2023年12月（連）
- 7.61%