ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,283 | -34,404 |
| 減価償却費 | 2,386 | 1,739 |
| のれん償却額 | 1,793 | 2,033 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 26,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,084 | 223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 644 | 9 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | 115 | 142 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -22 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313 | 1,406 |
| 株式報酬費用 | 48,603 | 60,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -7,183 |
| 支払利息 | 34 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,172 | 50,242 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,101 | -271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,172 | 179 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -430,142 | 9,274 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -42,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 240,351 | -30,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,012 | -5,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,250 | 13,067 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -98,886 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,021 | -17,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,750 | -3,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,446 | 11,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,151 | -11,928 |
| その他 | -13,984 | -6,542 |
| 小計 | -283,698 | 17,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 |
| 利息の支払額 | -34 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,123 | -15,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,569 | 2,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -350 | -1,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,537 | 1,510 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 77,000 |
| 営業外受取手形の取得による支出 | -220,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| その他 | -438 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,617 | 71,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 33,875 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 43,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,186 | 116,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,083 | 833,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
