ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,404 | 69,174 |
| 減価償却費 | 1,739 | 5,026 |
| のれん償却額 | 2,033 | 5,083 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 26,666 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | 4,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | 142 | 62 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 42 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,406 | 563 |
| 株式報酬費用 | 60,783 | 13,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,183 | -8,114 |
| 支払利息 | 22 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,242 | -11,699 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -271 | -4,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179 | -116,161 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 9,274 | -977,705 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -42,605 | 138,347 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,000 | 94,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,517 | -33,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,067 | -11,868 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,082 | 14,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,631 | 39,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,059 | -5,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,928 | 3,858 |
| その他 | -6,542 | 7,079 |
| 小計 | 17,726 | -794,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -22 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,633 | -2,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105 | -795,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,941 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,432 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,195 | -1,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,510 | 1,492 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 77,000 | 214,796 |
| その他 | -397 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,044 | 213,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,875 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 374,107 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,600 | 307,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,475 | 686,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,625 | 103,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,502 | 832,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
