ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,921 | -692 |
| 減価償却費 | 1,998 | 1,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | 2,078 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | -53 | -328 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -170 | -34 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 17,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -162,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,738 | -22,443 |
| 支払利息 | 117 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,719 | 2,157 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,537 | -2,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306 | -768 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 41,112 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,172 | -1,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,448 | 21,004 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 25,000 | -805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,614 | -7,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,154 | -18,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,279 | -3,403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,187 | -6,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -736 | － |
| その他 | -13,367 | -31,331 |
| 小計 | 105,534 | -214,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 22,443 |
| 利息の支払額 | -53 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,045 | -8,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,478 | -200,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 109,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -283,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,116 | 10,620 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 228,000 |
| その他 | -30 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | 62,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,372 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -9,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,372 | -9,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,230 | -147,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,515 | 1,400,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
