ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -449,597 | -9,564 |
| 減価償却費 | 3,996 | 2,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164,232 | 2,118 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -112 | -328 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | 1 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 22,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 234,110 | -155,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,760 | -1,089 |
| 固定資産売却益 | -27,025 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,503 | -28,888 |
| 支払利息 | 228 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,395 | -11,944 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,313 | -2,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,391 | -1,183 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 75,068 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 83,052 | 444 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,866 | 6,468 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 25,310 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,503 | -5,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,874 | 15,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,068 | 4,314 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,075 | -24,506 |
| その他 | -82,379 | -36,623 |
| 小計 | 64,687 | -223,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 28,888 |
| 利息の支払額 | -98 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -7,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,949 | -202,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,600 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -113,946 | 113,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,983 | -423,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -328 | -1,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,997 | 10,620 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 228,000 |
| その他 | 1,139 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,292 | -67,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64,289 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -9,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,289 | -9,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,053 | -279,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547,232 | 1,267,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
