ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 85,945 | -449,597 |
| 減価償却費 | 4,221 | 3,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544,908 | 164,232 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 25 | -112 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -176 | -1,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 234,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 575 | 2,760 |
| 株式報酬費用 | -194,400 | － |
| 固定資産売却益 | － | -27,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,909 | -3,503 |
| 支払利息 | 258 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,513 | 46,395 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 544,918 | -4,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,648 | 3,391 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 93,823 | 75,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,252 | 83,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,824 | 12,866 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 25,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,370 | -6,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,163 | 1,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,185 | -13,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -215 | -1,075 |
| その他 | 38,706 | -82,379 |
| 小計 | 59,035 | 64,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 83 |
| 利息の支払額 | -128 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -25,919 | -721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,060 | 63,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 96,600 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -113,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -185,983 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,102 | -328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 965 | 1,997 |
| 貸付けによる支出 | -550,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 550,000 | － |
| その他 | 17 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,519 | -203,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,735 | 64,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,735 | 64,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,276 | -75,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,285 | 1,547,232 |
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