ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,396 | 85,945 |
| 減価償却費 | 4,204 | 4,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,712 | -544,908 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -125 | 25 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -859 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,804 | 575 |
| 株式報酬費用 | 23,557 | -194,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,686 | -4,909 |
| 支払利息 | 220 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,850 | -32,513 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,255 | 544,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | 117,648 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 942,826 | 93,823 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -111,047 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,461 | 2,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,202 | -16,824 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -25,360 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,910 | -12,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,509 | 4,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,017 | -27,185 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,770 | -215 |
| その他 | -47,491 | 38,706 |
| 小計 | 817,091 | 59,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 73 |
| 利息の支払額 | -75 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -45,687 | -25,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,595 | 33,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,627 | -2,102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,322 | 965 |
| 貸付けによる支出 | -8,792 | -550,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 151,000 | 550,000 |
| その他 | -100 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,194 | -3,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,639 | 22,735 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,321 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,960 | 22,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,749 | 52,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,008 | 1,622,285 |
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