ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,842 | -5,396 |
| 債務免除益 | -109,127 | － |
| 固定資産除却損 | 619 | － |
| 減価償却費 | 3,585 | 4,204 |
| のれん償却額 | 7,625 | － |
| 減損損失 | 88,122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,244 | 19,712 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 147 | -125 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 842 | -859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 763 | 1,804 |
| 株式報酬費用 | 55,516 | 23,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,748 | -3,686 |
| 支払利息 | 21 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,999 | -25,850 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,187 | 3,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,309 | -624 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,052,902 | 942,826 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 137,257 | -111,047 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 94,000 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,896 | -46,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,329 | 22,202 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -20,000 | -25,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,766 | 9,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,378 | 5,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,668 | 47,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,602 | 3,770 |
| その他 | -7,089 | -47,491 |
| 小計 | -932,920 | 817,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 266 |
| 利息の支払額 | -15 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -7,842 | -45,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -939,387 | 771,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,776 | -208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,992 | -8,627 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,010 | 3,322 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -8,792 |
| 貸付金の回収による収入 | 237,810 | 151,000 |
| その他 | -828 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,824 | 140,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 751,574 | 13,639 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,237 | 9,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 759,411 | 22,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,151 | 934,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,259 | 1,570,008 |
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