訂正有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △449,597 | △9,564 |
| 減価償却費 | 3,996 | 2,780 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 164,232 | 2,118 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △112 | △328 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △1,020 | 1 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 22,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 234,110 | △155,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,760 | △1,089 |
| 固定資産売却益 | △27,025 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,503 | △28,888 |
| 支払利息 | 228 | 197 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,395 | △11,944 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △4,313 | △2,118 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,391 | △1,183 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 75,068 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 83,052 | 444 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,866 | 6,468 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 25,310 | △585 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,503 | △5,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,874 | 15,097 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,068 | 4,314 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,075 | △24,506 |
| その他 | △82,379 | △36,623 |
| 小計 | 64,687 | △223,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 28,888 |
| 利息の支払額 | △98 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △721 | △7,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,949 | △202,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △372 | △201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,600 | - |
| 有価証券の増減額(△は増加) | △113,946 | 113,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △185,983 | △423,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △328 | △1,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,997 | 10,620 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 228,000 |
| その他 | 1,139 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,292 | △67,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64,289 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △9,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,289 | △9,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,053 | △279,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,285 | 1,547,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,547,232 | ※ 1,267,787 |
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