営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、38,672百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益7,159百万円、減価償却費及び償却費28,520百万円(うちIFRS第16号の適用によるオペレーティング・リースに係る使用権資産の減価償却費12,207百万円)に対して、営業債務の減少、契約負債の増加等で営業資産及び負債の増減にて909百万円の支出となり、法人所得税の支払い2,611百万円等もあり、33,394百万円の収入(前連結会計年度 25,152百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による7,197百万円の支出、ソフトウェア等の無形資産の取得による4,642百万円の支出、その他の投資の売却による収入2,750百万円等があり、7,265百万円の支出(前連結会計年度 8,688百万円の支出)となりました。

2020/06/30 11:22