流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

19.その他の負債
「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」の内訳は、以下のとおりであります。

流動負債	5,703,623		7,381,746
非流動負債	958,879		1,098,253
合計	6,662,502		8,479,999

2021/06/30 10:25

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

上記の表には、契約資産及びリース未収入金は含まれておりません。

	千円
流動負債
営業債務及びその他の債務	18,287,546
その他の金融負債	826,622
非流動負債
借入金	12,170,000

当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/30 10:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結会計年度末における流動資産は、現金及び現金同等物、営業債権及び前払費用の増加等により、前連結会計年度末比6,814百万円増加の93,405百万円(前連結会計年度末 86,590百万円)となりました。非流動資産は、持分法で会計処理されている投資は㈱ディーカレットへの出資等による増加、長期前払費用は保守等の前払増加及びその他の投資の保有上場株式の時価変動等による増加等で、前連結会計年度末比7,439百万円増加の127,373百万円(前連結会計年度末 119,934百万円)となりました。
当連結会計年度末における流動負債は、借入金の非流動負債からの振替による増加の他、営業債務及びその他の債務、契約負債及びその他の流動負債の増加等により、前連結会計年度末比7,572百万円増加の73,259百万円(前連結会計年度末 65,687百万円)となりました。非流動負債は、借入金の流動負債への振替による減少等により、前連結会計年度末比4,234百万円減少の56,547百万円(前連結会計年度末 60,780百万円)となりました。
当連結会計年度末における親会社の所有者に帰属する持分の額は、前連結会計年度末比10,881百万円増加の89,956百万円(前連結会計年度末 79,076百万円)、親会社の所有者に帰属する持分比率は40.7%となりました。

2021/06/30 10:25

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	14,31,34	18,287,546		19,243,800
その他の金融負債	15,16,31,34	17,845,194		17,879,331
その他の流動負債	19	5,703,623		7,381,746
流動負債合計		65,686,645		73,259,027
非流動負債
借入金	15,31	12,170,000		7,000,000
その他の金融負債	15,16,31,34	36,305,781		35,647,899
その他の非流動負債	19	958,879		1,098,253
非流動負債合計		60,780,498		56,546,591

2021/06/30 10:25