<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益5,350百万円、減価償却費及び償却費6,606百万円(うちIFRS第16号の適用によるオペレーティング・リースに係る使用権資産の減価償却費2,500百万円)に対し、営業債務及びその他負債等の営業負債の支払の支出増が、営業債権及び契約負債(前受収益)等による収入増を上回ったため、営業資産及び負債の増減にて70百万円の支出(前年同期 4,576百万円の収入)となり、また、法人所得税の支払い3,334百万円(前年同期 2,177百万円)等もあり、7,654百万円の収入(前年同期 11,635百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による2,839百万円の支出(前年同期 1,407百万円の支出)、ソフトウェア等の無形資産の取得による1,325百万円の支出(前年同期 1,805百万円の支出)、PTCの取得に関する支出2,612百万円(取得現金控除後)、主としてセールアンドリースバック取引で有形固定資産の売却による収入584百万円(前年同期 1,017百万円の収入)等があり、6,414百万円の支出(前年同期 4,592百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、本社オフィス等のオペレーティング・リース及びネットワーク機器等のファイナンス・リースの支払等によるその他の金融負債の支払4,463百万円(前年同期 5,223百万円の支払)、長期借入金の返済4,085百万円(前年同期 915百万円)、配当金の支払1,759百万円(前年同期 609百万円)、短期借入金の増加1,480百万円等があり、8,875百万円の支出(前年同期 6,802百万円の支出)となりました。
2021/08/16 10:07
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