<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益5,481百万円(前年同期 6,623百万円)、減価償却費及び償却費7,285百万円(前年同期 7,055百万円)、うちIFRS第16号の適用によるオペレーティング・リースに係る使用権資産の減価償却費2,961百万円(前年同期 2,808百万円)、法人所得税の支払い4,299百万円(前年同期 6,091百万円)があり、営業資産及び負債の増減は、前払費用及び営業債務及びその他負債等による支出増が、営業債権及び契約負債等による収入増を上回り3,113百万円の支出(前年同期 1,063百万円の支出)となり、5,016百万円の収入(前年同期 4,855百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、白井データセンターキャンパス建設関連の有形固定資産の取得による3,670百万円の支出(前年同期 1,839百万円の支出)、ソフトウェア等の無形資産の取得による2,689百万円の支出(前年同期 1,149百万円の支出)等があり、6,366百万円の支出(前年同期 2,366百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金による調達12,000百万円、自己株式の取得の支払11,405百万円、本社オフィス等のオペレーティング・リース及びネットワーク機器等のファイナンス・リースの支払等によるその他の金融負債の支払5,010百万円(前年同期 4,819百万円の支払)、その他の金融負債による収入3,582百万円、配当金の支払2,644百万円(前年同期 2,258百万円)、長期借入金の返済1,015百万円(前年同期 750百万円)等があり、4,535百万円の支出 (前年同期 7,875百万円の支出)となりました。
2023/08/14 9:07
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