ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -116,305 | -129,731 |
| 減価償却費 | 130,094 | 93,343 |
| 減損損失 | 49,438 | 52,299 |
| 本社移転関連損失 | 22,101 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -18,271 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△減少） | 8,159 | -38,818 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,421 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,892 | 10,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,010 | -22,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -1,067 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,772 | 10,583 |
| 固定資産除却損 | 19,068 | 10,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,157 | 1,804 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,077 | 18,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744,380 | 426,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324,871 | 193,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,005 | -302,994 |
| その他 | -20,922 | -103,379 |
| 小計 | 690,255 | 199,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 982 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -14,888 | -10,735 |
| 法人税等の支払額 | -15,438 | -2,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,911 | 187,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191,960 | -192,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,683 | 191,960 |
| 固定資産の取得による支出 | -123,635 | -18,430 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,575 | 49,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,309 | -26,678 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,001 | 228,877 |
| その他 | -9,686 | -10,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,332 | 222,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | 21,668 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,641 | -80,561 |
| 社債の発行による収入 | 490,817 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -297 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,120 | -178,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,457 | 231,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,991 | 98,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,449 | 329,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
