ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -129,731 | -102,434 |
| 減価償却費 | 93,343 | 62,140 |
| 減損損失 | 52,299 | 6,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,271 | -1,327 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△減少） | -38,818 | 502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,117 | -5,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,728 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -640 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,583 | 9,610 |
| 固定資産除却損 | 10,418 | 6,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,804 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 18,423 | 3,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,478 | -9,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193,349 | -28,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,994 | -1,692 |
| その他 | -103,379 | 11,655 |
| 小計 | 199,828 | -48,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 808 |
| 利息の支払額 | -10,735 | -9,360 |
| 法人税等の支払額 | -2,161 | -6,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,933 | -63,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,255 | -192,493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,960 | 192,255 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,430 | -14,869 |
| 固定資産の売却による収入 | 49,027 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,678 | -2,768 |
| 差入保証金の回収による収入 | 228,877 | 34,223 |
| その他 | -10,391 | -4,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,111 | 12,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,668 | -49,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,561 | -50,014 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -81 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,974 | -120,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,070 | -171,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,449 | 329,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 329,519 | 158,137 |
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