有価証券報告書-第23期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -102,434 | -210,101 |
| 減価償却費 | 62,140 | 52,425 |
| 減損損失 | 6,490 | 24,992 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,819 |
| 原状回復費等戻入益 | － | -4,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | -886 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△減少） | 502 | 183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,238 | 7,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -250 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,610 | 6,372 |
| 固定資産除却損 | 6,839 | 8,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,285 | -4,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,296 | 9,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,692 | 25,344 |
| その他 | 14,687 | 117,963 |
| 小計 | -48,714 | 49,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 377 |
| 利息の支払額 | -9,360 | -7,894 |
| 法人税等の支払額 | -6,235 | -5,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,501 | 36,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,493 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,255 | 192,493 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,869 | -50,491 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,768 | -28,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,223 | 118,669 |
| 資産除去債務の履行に伴う支出 | － | -3,070 |
| その他 | -4,194 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,153 | 229,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,992 | 89,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,014 | -8,359 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -420,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 80,454 |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,033 | -258,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,382 | 6,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,519 | 158,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158,137 | 165,078 |