有価証券報告書-第24期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -210,101 | 10,499 |
| 減価償却費 | 52,425 | 47,501 |
| 減損損失 | 24,992 | 6,933 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,819 | － |
| 店舗譲渡損益（△は益） | － | -11,382 |
| 原状回復費等戻入益 | -4,972 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -886 | 3,061 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△減少） | 183 | 1,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,543 | 21,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -31 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,372 | 2,619 |
| 固定資産除却損 | 8,287 | 1,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,800 | 80,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,635 | 43,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,344 | -161,604 |
| その他 | 117,963 | -71,000 |
| 小計 | 49,557 | -24,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 31 |
| 利息の支払額 | -7,894 | -2,630 |
| 法人税等の支払額 | -5,492 | -5,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,548 | -32,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 192,493 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -50,491 | -9,002 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 46,848 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,307 | -16,655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118,669 | 24,897 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,070 | -1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,293 | 44,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,313 | -100,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,359 | － |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 80,454 | － |
| リース債務の返済による支出 | -309 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,900 | -121,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,941 | -109,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,137 | 165,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,078 | 55,168 |