有価証券報告書-第24期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
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- 2012年7月27日 9:49
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- 有価証券報告書-第24期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 165,078 | 55,168 |
| 売掛金 | 636,398 | 556,014 |
| 商品 | 229,840 | 182,244 |
| 貯蔵品 | 1,392 | 5,642 |
| 前払費用 | 39,012 | 34,253 |
| 未収入金 | 31,518 | 32,902 |
| その他 | 200 | 458 |
| 流動資産合計 | 1,103,441 | 866,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 218,934 | 209,717 |
| 減価償却累計額 | -120,968 | -126,182 |
| 建物（純額） | 97,965 | 83,535 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 264,424 | 248,191 |
| 減価償却累計額 | -218,990 | -217,404 |
| 工具 | 45,434 | 30,787 |
| リース資産 | 5,886 | 5,886 |
| 減価償却累計額 | -294 | -1,471 |
| リース資産（純額） | 5,591 | 4,414 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 148,991 | 118,737 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,200 | － |
| 商標権 | 490 | 374 |
| ソフトウエア | 21,183 | 14,936 |
| 電話加入権 | 11,664 | 11,664 |
| 無形固定資産合計 | 34,538 | 26,974 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 270 | 250 |
| 破産更生債権等 | 2,471 | 2,471 |
| 長期前払費用 | 14,457 | 9,386 |
| 差入保証金 | 546,545 | 510,027 |
| 保険積立金 | 241 | 242 |
| 貸倒引当金 | -2,471 | -2,471 |
| 投資その他の資産合計 | 561,515 | 519,906 |
| 固定資産合計 | 745,044 | 665,618 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 571 | 259 |
| 繰延資産合計 | 571 | 259 |
| 資産合計 | 1,849,058 | 1,532,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 503,988 | 342,384 |
| 短期借入金 | 130,989 | 30,597 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 1,236 | 1,236 |
| 未払金 | 33,615 | 28,536 |
| 未払費用 | 50,964 | 50,672 |
| 未払法人税等 | 9,028 | 8,729 |
| 未払消費税等 | 7,884 | 27,513 |
| 前受金 | 31,887 | 36 |
| 預り金 | 81,566 | 81,005 |
| 賞与引当金 | 14,839 | 17,900 |
| 短期解約返戻引当金 | 3,571 | 5,162 |
| 前受収益 | 54,555 | 8,162 |
| 流動負債合計 | 944,126 | 621,936 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| リース債務 | 4,635 | 3,399 |
| 長期未払金 | 58,764 | 58,764 |
| 長期預り保証金 | 10,800 | 10,800 |
| 繰延税金負債 | 4,026 | 3,306 |
| 退職給付引当金 | 13,598 | 34,913 |
| 資産除去債務 | 24,644 | 24,363 |
| その他 | － | 418 |
| 固定負債合計 | 136,467 | 135,965 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,080,594 | 757,902 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 634,728 | 634,728 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 304,925 | 304,925 |
| 資本剰余金合計 | 304,925 | 304,925 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | -592,817 | -586,620 |
| 利益剰余金合計 | -171,190 | -164,993 |
| 株主資本合計 | 768,463 | 774,660 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 768,463 | 774,660 |
| 負債純資産合計 | 1,849,058 | 1,532,562 |
