有価証券報告書-第24期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
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売上高 | ||
商品売上高 | 3,102,230 | 3,087,049 |
受取手数料 | 3,178,836 | 3,318,397 |
売上高合計 | 6,281,066 | 6,405,447 |
売上原価 | ||
期首販売用電話加入権及び商品たな卸高 | 240,298 | 229,840 |
当期販売用電話加入権及び商品仕入高 | 4,760,551 | 4,726,869 |
合計 | 5,000,849 | 4,956,710 |
他勘定振替高 | -984 | 7,983 |
期末販売用電話加入権及び商品たな卸高 | 229,840 | 182,244 |
差引売上原価 | 4,771,993 | 4,766,482 |
その他の原価 | 43,334 | 24,248 |
売上原価合計 | 4,815,327 | 4,790,731 |
売上総利益 | 1,465,739 | 1,614,716 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 4,945 | 1,422 |
電話加入権販売名義変更手数料 | 3,833 | 2,409 |
給与手当 | 623,280 | 621,117 |
賞与引当金繰入額 | 14,839 | 17,900 |
退職給付費用 | 9,604 | 13,853 |
法定福利費 | 90,161 | 92,172 |
雑給 | 7,684 | 5,333 |
広告宣伝費 | 12,486 | 14,609 |
地代家賃 | 393,461 | 328,125 |
リース料 | 9,958 | 8,695 |
旅費及び交通費 | 42,511 | 41,685 |
役員報酬 | 84,505 | 78,042 |
通信費 | 47,416 | 43,759 |
販売促進費 | 21,212 | 100,376 |
減価償却費 | 51,453 | 45,557 |
その他 | 211,394 | 187,130 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,628,748 | 1,602,191 |
営業利益又は営業損失(△) | -163,009 | 12,524 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 250 | 31 |
営業支援金収入 | 14,074 | 6,789 |
預り金精算益 | 2,308 | 2,169 |
受取手数料 | - | 1,585 |
その他 | 3,884 | 3,968 |
営業外収益合計 | 20,519 | 14,544 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,120 | 2,299 |
社債利息 | 2,251 | 319 |
社債発行費償却 | 792 | 311 |
支払保証料 | 1,151 | 288 |
その他 | 3,794 | 1,392 |
営業外費用合計 | 12,110 | 4,612 |
経常利益又は経常損失(△) | -154,600 | 22,457 |
特別利益 | ||
原状回復費等戻入益 | 4,972 | - |
賃貸借契約解約損戻入益 | 1,322 | 3,500 |
店舗譲渡益 | - | 11,382 |
特別利益合計 | 6,294 | 14,882 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 8,287 | 1,919 |
賃貸借契約解約損 | 10,696 | 1,817 |
減損損失 | 24,992 | 6,933 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,819 | - |
退職給付制度改定損 | - | 16,170 |
特別損失合計 | 61,795 | 26,840 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -210,101 | 10,499 |
法人税 | 5,282 | 5,022 |
法人税等調整額 | 4,026 | -719 |
法人税等合計 | 9,308 | 4,302 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -219,409 | 6,196 |